Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
117.99
USD
11.06.2025 |
117.99
USD
11.06.2025 |
117.99
USD
11.06.2025 |
+18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
88.14
USD
11.06.2025 |
88.14
USD
11.06.2025 |
88.14
USD
11.06.2025 |
+17.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
90.51
USD
11.06.2025 |
90.51
USD
11.06.2025 |
90.51
USD
11.06.2025 |
+17.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
67.00
USD
11.06.2025 |
67.00
USD
11.06.2025 |
67.00
USD
11.06.2025 |
+17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
95.75
USD
11.06.2025 |
95.75
USD
11.06.2025 |
95.75
USD
11.06.2025 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
82.86
GBP
11.06.2025 |
82.86
GBP
11.06.2025 |
82.86
GBP
11.06.2025 |
-5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
130.73
USD
11.06.2025 |
130.73
USD
11.06.2025 |
130.73
USD
11.06.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
90.17
USD
11.06.2025 |
90.17
USD
11.06.2025 |
90.17
USD
11.06.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
10,283.17
USD
11.06.2025 |
10,283.17
USD
11.06.2025 |
10,283.17
USD
11.06.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
203.90
USD
11.06.2025 |
203.90
USD
11.06.2025 |
203.90
USD
11.06.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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