Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) K-1-acc
LU2793224283 |
5,315,562.75
CHF
06.06.2025 |
5,315,562.75
CHF
06.06.2025 |
5,315,562.75
CHF
06.06.2025 |
+8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
116.36
CHF
06.06.2025 |
116.36
CHF
06.06.2025 |
116.36
CHF
06.06.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
106.58
CHF
06.06.2025 |
106.58
CHF
06.06.2025 |
106.58
CHF
06.06.2025 |
+8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
119.03
CHF
06.06.2025 |
119.03
CHF
06.06.2025 |
119.03
CHF
06.06.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
107.48
CHF
06.06.2025 |
107.48
CHF
06.06.2025 |
107.48
CHF
06.06.2025 |
+8.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
122.37
EUR
06.06.2025 |
122.37
EUR
06.06.2025 |
122.37
EUR
06.06.2025 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
109.14
EUR
06.06.2025 |
109.14
EUR
06.06.2025 |
109.14
EUR
06.06.2025 |
+9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3,266,938.62
EUR
06.06.2025 |
3,266,938.62
EUR
06.06.2025 |
3,266,938.62
EUR
06.06.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610 |
123.19
EUR
06.06.2025 |
123.19
EUR
06.06.2025 |
123.19
EUR
06.06.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366 |
107.28
EUR
06.06.2025 |
107.28
EUR
06.06.2025 |
107.28
EUR
06.06.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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