Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
121.24
USD
13.03.2025 |
121.24
USD
13.03.2025 |
121.24
USD
13.03.2025 |
-3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
123.23
USD
13.03.2025 |
123.23
USD
13.03.2025 |
123.23
USD
13.03.2025 |
-3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
128.77
USD
13.03.2025 |
128.77
USD
13.03.2025 |
128.77
USD
13.03.2025 |
-3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
13,563.93
USD
13.03.2025 |
13,563.93
USD
13.03.2025 |
13,563.93
USD
13.03.2025 |
-3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) P-acc
LU2591956672 |
103.80
USD
13.03.2025 |
103.80
USD
13.03.2025 |
103.80
USD
13.03.2025 |
-3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) Q-acc
LU2591956755 |
105.23
USD
13.03.2025 |
105.23
USD
13.03.2025 |
105.23
USD
13.03.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Healthy Living (USD) U-X-acc
LU2591956839 |
10,696.06
USD
13.03.2025 |
10,696.06
USD
13.03.2025 |
10,696.06
USD
13.03.2025 |
-3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (CHF hedged) A-acc
LU2488096129 |
107.13
CHF
12.03.2025 |
107.13
CHF
12.03.2025 |
107.13
CHF
12.03.2025 |
-0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc
LU2488096046 |
112.73
EUR
12.03.2025 |
112.73
EUR
12.03.2025 |
112.73
EUR
12.03.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc
LU2459128034 |
120.01
USD
12.03.2025 |
120.01
USD
12.03.2025 |
120.01
USD
12.03.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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