Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0775052292 |
258.90
EUR
23.12.2024 |
258.90
EUR
23.12.2024 |
258.90
EUR
23.12.2024 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0775052615 |
227.74
EUR
23.12.2024 |
227.74
EUR
23.12.2024 |
227.74
EUR
23.12.2024 |
+12.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240785987 |
172.78
EUR
23.12.2024 |
172.78
EUR
23.12.2024 |
172.78
EUR
23.12.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
148.67
EUR
23.12.2024 |
148.67
EUR
23.12.2024 |
148.67
EUR
23.12.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
112.92
EUR
24.12.2024 |
112.92
EUR
24.12.2024 |
112.92
EUR
24.12.2024 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
162.14
USD
24.12.2024 |
162.14
USD
24.12.2024 |
162.14
USD
24.12.2024 |
+21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
123.41
USD
24.12.2024 |
123.41
USD
24.12.2024 |
123.41
USD
24.12.2024 |
+21.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
125,281.86
USD
24.12.2024 |
125,281.86
USD
24.12.2024 |
125,281.86
USD
24.12.2024 |
+21.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
82.76
CHF
24.12.2024 |
82.76
CHF
24.12.2024 |
82.76
CHF
24.12.2024 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
79.48
CHF
24.12.2024 |
79.48
CHF
24.12.2024 |
79.48
CHF
24.12.2024 |
-3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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