Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2258544753 |
53.76
EUR
03.07.2025 |
53.76
EUR
03.07.2025 |
53.76
EUR
03.07.2025 |
+15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2258545644 |
51.47
EUR
03.07.2025 |
51.47
EUR
03.07.2025 |
51.47
EUR
03.07.2025 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (HKD) P-acc
LU1960683339 |
894.64
HKD
03.07.2025 |
894.64
HKD
03.07.2025 |
894.64
HKD
03.07.2025 |
+17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (SGD) P-acc
LU1993786604 |
86.52
SGD
03.07.2025 |
86.52
SGD
03.07.2025 |
86.52
SGD
03.07.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) F-acc
LU2113587930 |
78.60
USD
03.07.2025 |
78.60
USD
03.07.2025 |
78.60
USD
03.07.2025 |
+17.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
LU1867708205 |
113.49
USD
03.07.2025 |
113.49
USD
03.07.2025 |
113.49
USD
03.07.2025 |
+17.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A3-acc
LU2061828062 |
94.77
USD
03.07.2025 |
94.77
USD
03.07.2025 |
94.77
USD
03.07.2025 |
+17.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc
LU1807302572 |
106.34
USD
03.07.2025 |
106.34
USD
03.07.2025 |
106.34
USD
03.07.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
4,823,312.66
USD
03.07.2025 |
4,823,312.66
USD
03.07.2025 |
4,823,312.66
USD
03.07.2025 |
+16.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
64.23
USD
03.07.2025 |
64.23
USD
03.07.2025 |
64.23
USD
03.07.2025 |
+17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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