| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1050658415 |
433.40
EUR
10.12.2025 |
433.40
EUR
10.12.2025 |
433.40
EUR
10.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254336741 |
195.97
EUR
10.12.2025 |
195.97
EUR
10.12.2025 |
195.97
EUR
10.12.2025 |
+14.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU1970533995 |
109.64
EUR
10.12.2025 |
109.64
EUR
10.12.2025 |
109.64
EUR
10.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU2199647061 |
100.67
EUR
10.12.2025 |
100.67
EUR
10.12.2025 |
100.67
EUR
10.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0511785726 |
648.72
EUR
10.12.2025 |
648.72
EUR
10.12.2025 |
648.72
EUR
10.12.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0508198768 |
757.92
EUR
10.12.2025 |
757.92
EUR
10.12.2025 |
757.92
EUR
10.12.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) F-acc
LU0946081121 |
127.34
USD
10.12.2025 |
127.34
USD
10.12.2025 |
127.34
USD
10.12.2025 |
+17.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A1-acc
LU0399032613 |
990.50
USD
10.12.2025 |
990.50
USD
10.12.2025 |
990.50
USD
10.12.2025 |
+17.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-A3-acc
LU0399033009 |
136.96
USD
10.12.2025 |
136.96
USD
10.12.2025 |
136.96
USD
10.12.2025 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-B-acc
LU0399033348 |
1,155.12
USD
10.12.2025 |
1,155.12
USD
10.12.2025 |
1,155.12
USD
10.12.2025 |
+18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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