| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
11,375.92
USD
10.12.2025 |
11,375.92
USD
10.12.2025 |
11,375.92
USD
10.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
183.24
EUR
10.12.2025 |
183.24
EUR
10.12.2025 |
183.24
EUR
10.12.2025 |
+11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
137.43
EUR
10.12.2025 |
137.43
EUR
10.12.2025 |
137.43
EUR
10.12.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-acc
LU2049450989 |
209.48
USD
10.12.2025 |
209.48
USD
10.12.2025 |
209.48
USD
10.12.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-dist
LU2049451011 |
157.03
USD
10.12.2025 |
157.03
USD
10.12.2025 |
157.03
USD
10.12.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
137.07
USD
10.12.2025 |
137.07
USD
10.12.2025 |
137.07
USD
10.12.2025 |
+14.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1050652996 |
395.07
CHF
10.12.2025 |
395.07
CHF
10.12.2025 |
395.07
CHF
10.12.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0592661101 |
493.77
CHF
10.12.2025 |
493.77
CHF
10.12.2025 |
493.77
CHF
10.12.2025 |
+11.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240790045 |
322.69
CHF
10.12.2025 |
322.69
CHF
10.12.2025 |
322.69
CHF
10.12.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049072775 |
233.04
CHF
10.12.2025 |
233.04
CHF
10.12.2025 |
233.04
CHF
10.12.2025 |
+12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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