| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
123.57
SGD
10.12.2025 |
123.57
SGD
10.12.2025 |
123.57
SGD
10.12.2025 |
+10.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
141.25
USD
10.12.2025 |
141.25
USD
10.12.2025 |
141.25
USD
10.12.2025 |
+14.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
311.94
USD
10.12.2025 |
311.94
USD
10.12.2025 |
311.94
USD
10.12.2025 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
287.60
USD
10.12.2025 |
287.60
USD
10.12.2025 |
287.60
USD
10.12.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
367.11
USD
10.12.2025 |
367.11
USD
10.12.2025 |
367.11
USD
10.12.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
195.75
USD
10.12.2025 |
195.75
USD
10.12.2025 |
195.75
USD
10.12.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
153.74
USD
10.12.2025 |
153.74
USD
10.12.2025 |
153.74
USD
10.12.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
269.06
USD
10.12.2025 |
269.06
USD
10.12.2025 |
269.06
USD
10.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
156.97
USD
10.12.2025 |
156.97
USD
10.12.2025 |
156.97
USD
10.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
139.76
USD
10.12.2025 |
139.76
USD
10.12.2025 |
139.76
USD
10.12.2025 |
+14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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