| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028 |
219.38
EUR
11.12.2025 |
219.27
EUR
11.12.2025 |
219.27
EUR
11.12.2025 |
+20.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
261.87
GBP
11.12.2025 |
261.74
GBP
11.12.2025 |
261.74
GBP
11.12.2025 |
+24.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
206.61
GBP
11.12.2025 |
206.51
GBP
11.12.2025 |
206.51
GBP
11.12.2025 |
+22.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
264.31
USD
11.12.2025 |
264.18
USD
11.12.2025 |
264.18
USD
11.12.2025 |
+23.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
228.13
USD
11.12.2025 |
228.02
USD
11.12.2025 |
228.02
USD
11.12.2025 |
+23.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
182.33
USD
11.12.2025 |
182.24
USD
11.12.2025 |
182.24
USD
11.12.2025 |
+26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
173.90
USD
11.12.2025 |
173.81
USD
11.12.2025 |
173.81
USD
11.12.2025 |
+26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
234.02
USD
11.12.2025 |
233.90
USD
11.12.2025 |
233.90
USD
11.12.2025 |
+26.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
273.08
USD
11.12.2025 |
272.94
USD
11.12.2025 |
272.94
USD
11.12.2025 |
+26.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
279.25
USD
11.12.2025 |
279.11
USD
11.12.2025 |
279.11
USD
11.12.2025 |
+25.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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