| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-1-acc
LU1959312759 |
5,286,685.65
USD
10.12.2025 |
5,286,685.65
USD
10.12.2025 |
5,286,685.65
USD
10.12.2025 |
+27.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-B-acc
LU2264980280 |
70.84
USD
10.12.2025 |
70.84
USD
10.12.2025 |
70.84
USD
10.12.2025 |
+29.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) K-X-acc
LU1918007292 |
129.54
USD
10.12.2025 |
129.54
USD
10.12.2025 |
129.54
USD
10.12.2025 |
+29.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812 |
95.72
USD
10.12.2025 |
95.72
USD
10.12.2025 |
95.72
USD
10.12.2025 |
+27.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
98.76
USD
10.12.2025 |
98.76
USD
10.12.2025 |
98.76
USD
10.12.2025 |
+28.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
71.67
USD
10.12.2025 |
71.67
USD
10.12.2025 |
71.67
USD
10.12.2025 |
+28.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
104.60
USD
10.12.2025 |
104.60
USD
10.12.2025 |
104.60
USD
10.12.2025 |
+28.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679117579 |
137.08
EUR
10.12.2025 |
137.08
EUR
10.12.2025 |
137.08
EUR
10.12.2025 |
+16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679117819 |
145.14
EUR
10.12.2025 |
145.14
EUR
10.12.2025 |
145.14
EUR
10.12.2025 |
+17.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
167.84
USD
10.12.2025 |
167.84
USD
10.12.2025 |
167.84
USD
10.12.2025 |
+19.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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