| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144 |
74.20
SGD
15.12.2025 |
74.28
SGD
15.12.2025 |
74.28
SGD
15.12.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857 |
88.85
USD
15.12.2025 |
88.95
USD
15.12.2025 |
88.95
USD
15.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312 |
188.52
USD
15.12.2025 |
188.73
USD
15.12.2025 |
188.73
USD
15.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
90.68
USD
15.12.2025 |
90.78
USD
15.12.2025 |
90.78
USD
15.12.2025 |
+13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
218.98
USD
15.12.2025 |
219.22
USD
15.12.2025 |
219.22
USD
15.12.2025 |
+13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
219.83
USD
15.12.2025 |
220.07
USD
15.12.2025 |
220.07
USD
15.12.2025 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4,514,709.53
USD
15.12.2025 |
4,519,675.71
USD
15.12.2025 |
4,519,675.71
USD
15.12.2025 |
+12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
113.56
USD
15.12.2025 |
113.68
USD
15.12.2025 |
113.68
USD
15.12.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
201.02
USD
15.12.2025 |
201.24
USD
15.12.2025 |
201.24
USD
15.12.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
72.55
USD
15.12.2025 |
72.63
USD
15.12.2025 |
72.63
USD
15.12.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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