| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192 |
231.14
USD
12.12.2025 |
231.14
USD
12.12.2025 |
231.14
USD
12.12.2025 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312 |
13,406.69
USD
12.12.2025 |
13,406.69
USD
12.12.2025 |
13,406.69
USD
12.12.2025 |
+15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049075794 |
157.34
EUR
12.12.2025 |
157.34
EUR
12.12.2025 |
157.34
EUR
12.12.2025 |
+12.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc
LU2049076172 |
178.71
USD
12.12.2025 |
178.71
USD
12.12.2025 |
178.71
USD
12.12.2025 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist
LU2049076412 |
145.20
USD
12.12.2025 |
145.20
USD
12.12.2025 |
145.20
USD
12.12.2025 |
+15.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112 |
103.79
CHF
12.12.2025 |
103.79
CHF
12.12.2025 |
103.79
CHF
12.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864 |
94.56
CHF
12.12.2025 |
94.56
CHF
12.12.2025 |
94.56
CHF
12.12.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109 |
143.66
CHF
12.12.2025 |
143.66
CHF
12.12.2025 |
143.66
CHF
12.12.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281 |
64.50
CHF
12.12.2025 |
64.50
CHF
12.12.2025 |
64.50
CHF
12.12.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090 |
142.80
CHF
12.12.2025 |
142.80
CHF
12.12.2025 |
142.80
CHF
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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