Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
323.19
CHF
05.08.2025 |
323.19
CHF
05.08.2025 |
323.19
CHF
05.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
228.33
CHF
05.08.2025 |
228.33
CHF
05.08.2025 |
228.33
CHF
05.08.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
366.89
USD
05.08.2025 |
366.89
USD
05.08.2025 |
366.89
USD
05.08.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
102.97
USD
05.08.2025 |
102.97
USD
05.08.2025 |
102.97
USD
05.08.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,984.12
USD
05.08.2025 |
3,984.12
USD
05.08.2025 |
3,984.12
USD
05.08.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
346.48
USD
05.08.2025 |
346.48
USD
05.08.2025 |
346.48
USD
05.08.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13,638.55
USD
05.08.2025 |
13,638.55
USD
05.08.2025 |
13,638.55
USD
05.08.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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