| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117 |
92.43
USD
06.11.2025 |
92.43
USD
06.11.2025 |
92.43
USD
06.11.2025 |
+8.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738 |
159.60
USD
06.11.2025 |
159.60
USD
06.11.2025 |
159.60
USD
06.11.2025 |
+9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811 |
103.84
USD
06.11.2025 |
103.84
USD
06.11.2025 |
103.84
USD
06.11.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903 |
11,794.74
USD
06.11.2025 |
11,794.74
USD
06.11.2025 |
11,794.74
USD
06.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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