Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
126.20
EUR
07.03.2025 |
126.20
EUR
07.03.2025 |
126.20
EUR
07.03.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0396348640 |
3,025,019.77
EUR
07.03.2025 |
3,025,019.77
EUR
07.03.2025 |
3,025,019.77
EUR
07.03.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0151774626 |
125.41
EUR
07.03.2025 |
125.41
EUR
07.03.2025 |
125.41
EUR
07.03.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-dist
LU2895767031 |
100.73
EUR
07.03.2025 |
100.73
EUR
07.03.2025 |
100.73
EUR
07.03.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
117.34
EUR
07.03.2025 |
117.34
EUR
07.03.2025 |
117.34
EUR
07.03.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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