Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6,289,517.39
USD
06.06.2025 |
6,289,517.39
USD
06.06.2025 |
6,289,517.39
USD
06.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,765,766.22
USD
06.06.2025 |
2,765,766.22
USD
06.06.2025 |
2,765,766.22
USD
06.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
57.21
USD
06.06.2025 |
57.21
USD
06.06.2025 |
57.21
USD
06.06.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
85.17
USD
06.06.2025 |
85.17
USD
06.06.2025 |
85.17
USD
06.06.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
117.67
USD
06.06.2025 |
117.67
USD
06.06.2025 |
117.67
USD
06.06.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
62.91
USD
06.06.2025 |
62.91
USD
06.06.2025 |
62.91
USD
06.06.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
48.31
USD
06.06.2025 |
48.31
USD
06.06.2025 |
48.31
USD
06.06.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
102.15
USD
06.06.2025 |
102.15
USD
06.06.2025 |
102.15
USD
06.06.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
64.45
USD
06.06.2025 |
64.45
USD
06.06.2025 |
64.45
USD
06.06.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
54.82
USD
06.06.2025 |
54.82
USD
06.06.2025 |
54.82
USD
06.06.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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