Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3,098,202.96
EUR
06.06.2025 |
3,092,936.01
EUR
06.06.2025 |
3,092,936.01
EUR
06.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,814,543.62
EUR
06.06.2025 |
2,809,758.90
EUR
06.06.2025 |
2,809,758.90
EUR
06.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.17
EUR
06.06.2025 |
99.00
EUR
06.06.2025 |
99.00
EUR
06.06.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
102.78
EUR
06.06.2025 |
102.61
EUR
06.06.2025 |
102.61
EUR
06.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
93.74
EUR
06.06.2025 |
93.58
EUR
06.06.2025 |
93.58
EUR
06.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.31
EUR
06.06.2025 |
103.13
EUR
06.06.2025 |
103.13
EUR
06.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
93.66
EUR
06.06.2025 |
93.50
EUR
06.06.2025 |
93.50
EUR
06.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5,489,933.67
USD
06.06.2025 |
5,489,933.67
USD
06.06.2025 |
5,489,933.67
USD
06.06.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
109.29
USD
06.06.2025 |
109.29
USD
06.06.2025 |
109.29
USD
06.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
96.43
USD
06.06.2025 |
96.43
USD
06.06.2025 |
96.43
USD
06.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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