Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
156.77
USD
13.03.2025 |
156.77
USD
13.03.2025 |
156.77
USD
13.03.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943 |
97.49
USD
13.03.2025 |
97.49
USD
13.03.2025 |
97.49
USD
13.03.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
98.87
USD
13.03.2025 |
98.87
USD
13.03.2025 |
98.87
USD
13.03.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625 |
148.20
USD
13.03.2025 |
148.20
USD
13.03.2025 |
148.20
USD
13.03.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0577855355 |
153.50
USD
13.03.2025 |
153.50
USD
13.03.2025 |
153.50
USD
13.03.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0590765581 |
75.55
USD
13.03.2025 |
75.55
USD
13.03.2025 |
75.55
USD
13.03.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1240776721 |
142.14
USD
13.03.2025 |
142.14
USD
13.03.2025 |
142.14
USD
13.03.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU0803109510 |
83.42
USD
13.03.2025 |
83.42
USD
13.03.2025 |
83.42
USD
13.03.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240776994 |
90.27
USD
13.03.2025 |
90.27
USD
13.03.2025 |
90.27
USD
13.03.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc
LU2272237665 |
12,131.68
USD
13.03.2025 |
12,131.68
USD
13.03.2025 |
12,131.68
USD
13.03.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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