Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969 |
94.66
EUR
12.03.2025 |
94.66
EUR
12.03.2025 |
94.66
EUR
12.03.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846 |
107.33
GBP
12.03.2025 |
107.33
GBP
12.03.2025 |
107.33
GBP
12.03.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929 |
105.17
GBP
12.03.2025 |
105.17
GBP
12.03.2025 |
105.17
GBP
12.03.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290 |
110.31
USD
12.03.2025 |
110.31
USD
12.03.2025 |
110.31
USD
12.03.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456 |
111.74
USD
12.03.2025 |
111.74
USD
12.03.2025 |
111.74
USD
12.03.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679 |
95.84
USD
12.03.2025 |
95.84
USD
12.03.2025 |
95.84
USD
12.03.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
74.83
USD
12.03.2025 |
74.83
USD
12.03.2025 |
74.83
USD
12.03.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
109.24
USD
12.03.2025 |
109.24
USD
12.03.2025 |
109.24
USD
12.03.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
102.08
USD
12.03.2025 |
102.08
USD
12.03.2025 |
102.08
USD
12.03.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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