Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2,793.99
CHF
19.12.2024 |
2,793.99
CHF
19.12.2024 |
2,793.99
CHF
19.12.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
110.43
CHF
19.12.2024 |
110.43
CHF
19.12.2024 |
110.43
CHF
19.12.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
103.36
CHF
19.12.2024 |
103.36
CHF
19.12.2024 |
103.36
CHF
19.12.2024 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible K-X-acc
LU2629510574 |
109.44
CHF
19.12.2024 |
109.44
CHF
19.12.2024 |
109.44
CHF
19.12.2024 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2,591.67
CHF
19.12.2024 |
2,591.67
CHF
19.12.2024 |
2,591.67
CHF
19.12.2024 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1,148.28
CHF
19.12.2024 |
1,148.28
CHF
19.12.2024 |
1,148.28
CHF
19.12.2024 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.21
CHF
19.12.2024 |
103.21
CHF
19.12.2024 |
103.21
CHF
19.12.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
97.79
CHF
19.12.2024 |
97.79
CHF
19.12.2024 |
97.79
CHF
19.12.2024 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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