Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894 |
96.00
USD
07.03.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904 |
95.82
EUR
07.03.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792 |
53.47
USD
07.03.2025 |
-7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875 |
44.61
USD
07.03.2025 |
-7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823 |
79.61
USD
07.03.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045 |
451.27
USD
07.03.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
3,753.00
JPY
18.03.2024 |
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
4,438.00
JPY
18.03.2024 |
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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2,154.00
JPY
18.03.2024 |
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White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
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