Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867 |
5.11
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089 |
4.99
EUR
11.12.2023 |
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AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642 |
5.78
EUR
01.07.2025 |
-12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725 |
5.78
EUR
01.07.2025 |
-12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802 |
2.63
EUR
01.07.2025 |
-9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984 |
2.63
EUR
01.07.2025 |
-9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586 |
8.99
EUR
01.07.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826 |
11.52
EUR
01.07.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889 |
9.86
EUR
01.07.2025 |
-6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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