Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
131.92
EUR
04.08.2025 |
135.88
EUR
04.08.2025 |
131.92
EUR
04.08.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
118.18
CHF
04.08.2025 |
121.73
CHF
04.08.2025 |
118.18
CHF
04.08.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,504.90
EUR
04.08.2025 |
1,550.05
EUR
04.08.2025 |
1,504.90
EUR
04.08.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
283.05
EUR
04.08.2025 |
297.20
EUR
04.08.2025 |
283.05
EUR
04.08.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105 |
3,105.94
EUR
04.08.2025 |
3,261.24
EUR
04.08.2025 |
3,105.94
EUR
04.08.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
162.49
EUR
04.08.2025 |
167.36
EUR
04.08.2025 |
162.49
EUR
04.08.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1,787.01
EUR
04.08.2025 |
1,840.62
EUR
04.08.2025 |
1,787.01
EUR
04.08.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income R
LU0954219464 |
108.09
EUR
04.08.2025 |
111.33
EUR
04.08.2025 |
108.09
EUR
04.08.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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