Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724834 |
104.06
CHF
16.10.2023 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051725211 |
94.79
GBP
27.09.2022 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051724750 |
102.60
EUR
14.12.2023 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302 |
118.46
GBP
30.12.2024 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722465 |
82.85
CHF
14.06.2023 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200 |
111.57
EUR
30.12.2024 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978 |
135.85
GBP
30.12.2024 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382 |
96.93
EUR
30.12.2024 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744 |
116.45
USD
30.12.2024 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827 |
92.07
USD
30.12.2024 |
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