Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD
LU1055197021 |
145.08
USD
20.12.2024 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008 |
120.95
CHF
23.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market CHF T2
LU2581455180 |
119.86
CHF
23.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market CHF T3
LU2581455263 |
118.69
CHF
23.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944 |
146.38
EUR
23.12.2024 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191 |
142.35
EUR
23.12.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514 |
91.92
EUR
23.12.2024 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834 |
136.44
EUR
23.12.2024 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859 |
142.46
EUR
23.12.2024 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503 |
148.82
EUR
23.12.2024 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |