Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premium Brands HR dm ZAR
LU2353391886 |
1,916.64
ZAR
10.03.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands HZ CHF
LU2319669607 |
423.13
CHF
10.03.2025 |
-4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I CHF
LU2749781394 |
109.77
CHF
07.03.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I dy GBP
LU2749781980 |
109.70
GBP
07.03.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I EUR
LU2749781550 |
111.79
EUR
07.03.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I USD
LU2749781717 |
112.52
USD
07.03.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
LU2749782103 |
111.59
EUR
07.03.2025 |
-2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - P USD
LU2749782368 |
112.31
USD
07.03.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - R EUR
LU2749782525 |
111.37
EUR
07.03.2025 |
-2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - R USD
LU2749782871 |
112.10
USD
07.03.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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