Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short Term Emerging Corporate Bonds HI CHF
LU1055198003 |
93.03
CHF
11.06.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI ds GBP
LU2166022348 |
57.18
GBP
11.06.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR
LU1391855282 |
58.84
EUR
11.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy JPY
LU2291285588 |
7,005.00
JPY
11.06.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HI EUR
LU1055198771 |
83.61
EUR
11.06.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HJ ds EUR
LU1574073844 |
60.41
EUR
11.06.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HJ EUR
LU2044298631 |
77.14
EUR
11.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HP CHF
LU1055198268 |
87.63
CHF
11.06.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HP EUR
LU1055198938 |
79.09
EUR
11.06.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Emerging Corporate Bonds HR CHF
LU1055198425 |
83.58
CHF
11.06.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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