Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
107.66
CHF
09.10.2025 |
107.46
CHF
09.10.2025 |
+3.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
103.97
CHF
09.10.2025 |
103.77
CHF
09.10.2025 |
+2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
110.27
CHF
09.10.2025 |
110.10
CHF
09.10.2025 |
+4.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
107.91
CHF
09.10.2025 |
107.75
CHF
09.10.2025 |
+4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
105.25
CHF
09.10.2025 |
105.11
CHF
09.10.2025 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
113.60
CHF
09.10.2025 |
113.45
CHF
09.10.2025 |
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