Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
57.02
USD
03.04.2025 |
57.02
USD
03.04.2025 |
57.02
USD
03.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
58.88
USD
03.04.2025 |
58.88
USD
03.04.2025 |
58.88
USD
03.04.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
58.23
USD
03.04.2025 |
58.23
USD
03.04.2025 |
58.23
USD
03.04.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
56.91
USD
03.04.2025 |
56.91
USD
03.04.2025 |
56.91
USD
03.04.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
54.34
CHF
03.04.2025 |
54.34
CHF
03.04.2025 |
54.34
CHF
03.04.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
60.32
USD
03.04.2025 |
60.32
USD
03.04.2025 |
60.32
USD
03.04.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
60.23
USD
03.04.2025 |
60.23
USD
03.04.2025 |
60.23
USD
03.04.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
62.19
USD
03.04.2025 |
62.19
USD
03.04.2025 |
62.19
USD
03.04.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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