Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
118.99
CHF
16.10.2025 |
118.99
CHF
16.10.2025 |
118.99
CHF
16.10.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
134.48
USD
16.10.2025 |
134.48
USD
16.10.2025 |
134.48
USD
16.10.2025 |
+8.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
135.73
USD
16.10.2025 |
135.73
USD
16.10.2025 |
135.73
USD
16.10.2025 |
+8.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
94.11
USD
16.10.2025 |
94.11
USD
16.10.2025 |
94.11
USD
16.10.2025 |
+16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
147.45
USD
16.10.2025 |
147.45
USD
16.10.2025 |
147.45
USD
16.10.2025 |
+16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
185.92
USD
16.10.2025 |
185.92
USD
16.10.2025 |
185.92
USD
16.10.2025 |
+17.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
61.49
CHF
16.10.2025 |
61.49
CHF
16.10.2025 |
61.49
CHF
16.10.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
50.89
EUR
16.10.2025 |
50.89
EUR
16.10.2025 |
50.89
EUR
16.10.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
762.76
SEK
16.10.2025 |
762.76
SEK
16.10.2025 |
762.76
SEK
16.10.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
97.66
CHF
16.10.2025 |
97.66
CHF
16.10.2025 |
97.66
CHF
16.10.2025 |
+13.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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