Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891 |
120.49
CHF
10.06.2025 |
120.49
CHF
10.06.2025 |
120.49
CHF
10.06.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628 |
128.67
EUR
10.06.2025 |
128.67
EUR
10.06.2025 |
128.67
EUR
10.06.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144 |
115.67
CHF
10.06.2025 |
115.67
CHF
10.06.2025 |
115.67
CHF
10.06.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279 |
126.57
CHF
10.06.2025 |
126.57
CHF
10.06.2025 |
126.57
CHF
10.06.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680 |
203.98
USD
10.06.2025 |
203.98
USD
10.06.2025 |
203.98
USD
10.06.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974 |
151.27
USD
10.06.2025 |
151.27
USD
10.06.2025 |
151.27
USD
10.06.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107 |
76.04
USD
10.06.2025 |
76.04
USD
10.06.2025 |
76.04
USD
10.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726 |
67.16
CHF
10.06.2025 |
67.16
CHF
10.06.2025 |
67.16
CHF
10.06.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925 |
79.06
USD
10.06.2025 |
79.06
USD
10.06.2025 |
79.06
USD
10.06.2025 |
+2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707 |
111.74
USD
10.06.2025 |
111.74
USD
10.06.2025 |
111.74
USD
10.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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