Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
119.51
CHF
02.10.2025 |
119.51
CHF
02.10.2025 |
119.51
CHF
02.10.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
94.56
CHF
02.10.2025 |
94.56
CHF
02.10.2025 |
94.56
CHF
02.10.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.85
CHF
02.10.2025 |
96.85
CHF
02.10.2025 |
96.85
CHF
02.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
235.31
CHF
02.10.2025 |
235.31
CHF
02.10.2025 |
235.31
CHF
02.10.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.66
CHF
02.10.2025 |
180.66
CHF
02.10.2025 |
180.66
CHF
02.10.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293 |
101.69
CHF
02.10.2025 |
101.69
CHF
02.10.2025 |
101.69
CHF
02.10.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768 |
135.41
CHF
02.10.2025 |
135.41
CHF
02.10.2025 |
135.41
CHF
02.10.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425 |
99.55
CHF
02.10.2025 |
99.55
CHF
02.10.2025 |
99.55
CHF
02.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701 |
106.42
CHF
02.10.2025 |
106.42
CHF
02.10.2025 |
106.42
CHF
02.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
256.42
CHF
02.10.2025 |
256.42
CHF
02.10.2025 |
256.42
CHF
02.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |