Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged F-acc
LU2307770987 |
84.96
CHF
20.12.2024 |
84.96
CHF
20.12.2024 |
84.96
CHF
20.12.2024 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged P-acc
LU2307770391 |
81.93
CHF
20.12.2024 |
81.93
CHF
20.12.2024 |
81.93
CHF
20.12.2024 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth CHF-hedged Q-acc
LU2307770474 |
84.41
CHF
20.12.2024 |
84.41
CHF
20.12.2024 |
84.41
CHF
20.12.2024 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged F-acc
LU2307771019 |
88.91
EUR
20.12.2024 |
88.91
EUR
20.12.2024 |
88.91
EUR
20.12.2024 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged P-acc
LU2307770557 |
85.77
EUR
20.12.2024 |
85.77
EUR
20.12.2024 |
85.77
EUR
20.12.2024 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth EUR-hedged Q-acc
LU2307770631 |
88.30
EUR
20.12.2024 |
88.30
EUR
20.12.2024 |
88.30
EUR
20.12.2024 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged F-acc
LU2307771100 |
92.51
GBP
20.12.2024 |
92.51
GBP
20.12.2024 |
92.51
GBP
20.12.2024 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc
LU2307770714 |
91.78
GBP
20.12.2024 |
91.78
GBP
20.12.2024 |
91.78
GBP
20.12.2024 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD F-acc
LU2307770805 |
97.36
USD
20.12.2024 |
97.36
USD
20.12.2024 |
97.36
USD
20.12.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Future of Earth USD P-acc
LU2307769971 |
93.93
USD
20.12.2024 |
93.93
USD
20.12.2024 |
93.93
USD
20.12.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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