| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671 |
21.74
USD
18.12.2025 |
21.74
USD
18.12.2025 |
21.74
USD
18.12.2025 |
+20.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497 |
23.23
USD
18.12.2025 |
23.23
USD
18.12.2025 |
23.23
USD
18.12.2025 |
+21.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
21.65
USD
18.12.2025 |
21.65
USD
18.12.2025 |
21.65
USD
18.12.2025 |
+20.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
22.56
USD
18.12.2025 |
22.56
USD
18.12.2025 |
22.56
USD
18.12.2025 |
+21.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
25.84
USD
18.12.2025 |
25.84
USD
18.12.2025 |
25.84
USD
18.12.2025 |
+22.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
58.96
USD
18.12.2025 |
58.96
USD
18.12.2025 |
58.96
USD
18.12.2025 |
+29.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
61.55
USD
18.12.2025 |
61.55
USD
18.12.2025 |
61.55
USD
18.12.2025 |
+30.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
58.62
USD
18.12.2025 |
58.62
USD
18.12.2025 |
58.62
USD
18.12.2025 |
+29.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
LU1089177924 |
60.95
USD
18.12.2025 |
60.95
USD
18.12.2025 |
60.95
USD
18.12.2025 |
+30.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
LU0914416598 |
69.52
USD
18.12.2025 |
69.52
USD
18.12.2025 |
69.52
USD
18.12.2025 |
+31.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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