Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
22.05.2025 |
11.60
22.05.2025 |
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Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
22.05.2025 |
2.03
22.05.2025 |
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Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
22.05.2025 |
85.63
22.05.2025 |
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Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
22.05.2025 |
25.33
22.05.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
22.05.2025 |
3.50
22.05.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc
LU0224579853 |
22.05.2025 |
53.47
22.05.2025 |
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
22.05.2025 |
0.00
22.05.2025 |
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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