Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Global Barrier Coupon Fund I EUR dist hedged
CH1263286358 |
24.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc
CH0365134714 |
07.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist
CH0365134698 |
24.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist
CH0365134631 |
24.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
27.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Agrar & Ernährung I EUR
LU0350836184 |
30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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