Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
25.08.2025 |
163.5495
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
25.08.2025 |
21.7621
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180 |
25.08.2025 |
0.5744
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263 |
25.08.2025 |
1.41
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
25.08.2025 |
0.9753
25.08.2025 |
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