Fund Name | Date | Equity Participation Rate in % |
Share of Total Fund Assets in % |
Real Estate Rate in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
22.09.2025 |
173.10
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
22.09.2025 |
7.57
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
22.09.2025 |
0.80
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
22.09.2025 |
1,169.15
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
22.09.2025 |
7.00
22.09.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
22.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
22.09.2025 |
2.69
22.09.2025 |
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