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Fund Name  Date  Equity Participation
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Real Estate
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ADDI MyFunds
TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
CH0357661963
Q
12.09.2025 93.50 0.00
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) A
CH0234431366
Q
12.09.2025 49.02 0.80 1.9321
12.09.2025
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
CH0308663274
Q
12.09.2025 49.02 0.80 0.00
12.09.2025
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) P
CH0437540120
Q
12.09.2025 49.02 0.80
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V
CH0437565648
Q
12.09.2025 49.02 0.80
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A
CH0357661211
12.09.2025 51.67 0.00
TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) G
CH0357661930
Q
12.09.2025 51.67 0.00
TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) A
CH0234431416
Q
12.09.2025 25.22 1.07 1.7615
12.09.2025
TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) G
CH0308663233
Q
12.09.2025 25.22 1.07 0.00
12.09.2025
TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (CHF) V
CH1270609154
Q
12.09.2025 25.22 1.07
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG