LUKB Expert-Aktien Ausland -P-

Reference Data

ISIN CH0352060492
Valor Number 35206049
Bloomberg Global ID
Fund Name LUKB Expert-Aktien Ausland -P-
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Aktien Ausland besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein Aktienportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80 % des Fondsvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausserhalb der Schweiz haben. Für den Sitz oder den überwiegenden Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten gemäss Bst. aa gelten folgende regionalen Beschränkungen: maximal 50 % Region Euroland; maximal 30 % Region Europa ex. Euroland und ex. Schweiz; maximal 50 % Region Nordamerika (USA, Kanada); maximal 30 % Region Pazifik; maximal 40 % sonstige Regionen, namentlich aufstrebende Länder.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 127.20 CHF 04.07.2024
Previous Price * 126.80 CHF 03.07.2024
52 Week High * 127.30 CHF 20.05.2024
52 Week Low * 100.22 CHF 26.10.2023
NAV * 127.20 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets ***
Unit/Share Assets *** 3,942,103
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.50% 29.12.2023
04.07.2024
1 month +3.84% 04.06.2024
04.07.2024
3 months +3.38% 04.04.2024
04.07.2024
6 months +18.70% 04.01.2024
04.07.2024
1 year +15.70% 04.07.2023
04.07.2024
2 years +24.73% 04.07.2022
04.07.2024
3 years +5.07% 05.07.2021
04.07.2024
5 years +26.56% 04.07.2019
04.07.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.16%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)