Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B

Reference Data

ISIN CH0329763947
Valor Number 32976394
Bloomberg Global ID BCAWCHB SW
Fund Name Anlagelösung Bank Cler - Wachstum (CHF) B
Fund Provider Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fund Provider Bank Cler AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 144.74 CHF 31.10.2024
Previous Price * 146.07 CHF 30.10.2024
52 Week High * 147.83 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 126.12 CHF 02.11.2023
NAV * 144.74 CHF 31.10.2024
Issue Price * 144.96 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 144.96 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 92,451,456
Unit/Share Assets *** 78,636,737
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -0.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +3.55% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +16.15% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +13.81% 31.10.2022
31.10.2024
3 years -0.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 years +19.25% 31.10.2019
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 14.86%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.75%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.57%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.43%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.62%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 3.93%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.57%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.36%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I1 2.25%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.19%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.29%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)