SZKB Strategiefonds Wachstum V

Reference Data

ISIN CH0322902484
Valor Number 32290248
Bloomberg Global ID
Fund Name SZKB Strategiefonds Wachstum V
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Phone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fund Provider Schwyzer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Mindestens 40% und maximal 85% des Vermögens des Teilvermögens wird direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere weltweit investiert; Zudem kann das Vermögen des Teilvermögens in folgende Anlagen investiert werden: mindestens 5% und maximal 30% direkt und indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte von allen Arten von Emittenten weltweit, wobei maximal 15% des Vermögens des Teilvermögens in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden kann.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 151.47 CHF 31.03.2025
Previous Price * 152.03 CHF 28.03.2025
52 Week High * 159.64 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 139.55 CHF 19.04.2024
NAV * 151.47 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 237,118,083
Unit/Share Assets *** 117,574,559
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.55% 30.12.2024
31.03.2025
1 month -3.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 months -1.93% 03.01.2025
31.03.2025
6 months +1.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +5.95% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +19.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 years +10.19% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +38.70% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 1.30%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)