| ISIN | CH0023406835 |
|---|---|
| Valor Number | 2340683 |
| Bloomberg Global ID | MIFINAS SW |
| Fund Name | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I |
| Fund Provider |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
| Fund Provider | Migros Bank AG, Zurich |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Phone: +41 44 234 11 11 |
| Asset Class | Equities |
| EFC Category | Equity North America |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den oben erwähnte Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
| Peculiarities | In Liquidation |
| Current Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 228.41 CHF | 05.12.2022 |
| 52 Week High * | 268.24 CHF | 03.01.2022 |
| 52 Week Low * | 215.21 CHF | 30.09.2022 |
| NAV * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 212,776,386 | |
| Unit/Share Assets *** | 212,776,386 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 month | -1.56% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 months | -3.70% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 months | -8.62% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 year | -13.09% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 years | +12.32% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 years | +20.46% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 years | +45.89% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.25% | |
| Apple Inc | 6.10% | |
| Amazon.com Inc | 3.96% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.90% | |
| Broadcom Inc | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.29% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.81% | |
| Tesla Inc | 1.80% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.56% | |
| Last data update | 31.08.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| TER date | 30.09.2016 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 30.09.2025 |