Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I

Reference Data

ISIN CH0023406835
Valor Number 2340683
Bloomberg Global ID MIFINAS SW
Fund Name Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I
Fund Provider Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fund Provider Migros Bank AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Phone: +41 44 234 11 11
Asset Class Equities
EFC Category Equity North America
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den oben erwähnte Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Peculiarities In Liquidation

Fund Prices

Current Price * 225.48 CHF 06.12.2022
Previous Price * 228.41 CHF 05.12.2022
52 Week High * 268.24 CHF 03.01.2022
52 Week Low * 215.21 CHF 30.09.2022
NAV * 225.48 CHF 06.12.2022
Issue Price * 225.48 CHF 06.12.2022
Redemption Price * 225.48 CHF 06.12.2022
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 191,717,145
Unit/Share Assets *** 191,717,145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 month -1.56% 07.11.2022
06.12.2022
3 months -3.70% 06.09.2022
06.12.2022
6 months -8.62% 07.06.2022
06.12.2022
1 year -13.09% 06.12.2021
06.12.2022
2 years +12.32% 07.12.2020
06.12.2022
3 years +20.46% 06.12.2019
06.12.2022
5 years +45.89% 06.12.2017
06.12.2022

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.59%
NVIDIA Corp 5.88%
Microsoft Corp 5.78%
Amazon.com Inc 3.28%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Alphabet Inc Class A 1.95%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Eli Lilly and Co 1.47%
Broadcom Inc 1.47%
JPMorgan Chase & Co 1.37%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.13%
TER date 30.09.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)