ISIN | CH0023406835 |
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Valor Number | 2340683 |
Bloomberg Global ID | MIFINAS SW |
Fund Name | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - NorthAmericaStock I |
Fund Provider |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fund Provider | Migros Bank AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Phone: +41 44 234 11 11 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity North America |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | a) Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika (USA / Kanada) haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Nordamerika ausüben oder als Holdinggesellschaft über-wiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf den oben erwähnte Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Peculiarities | In Liquidation |
Current Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
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Previous Price * | 228.41 CHF | 05.12.2022 |
52 Week High * | 268.24 CHF | 03.01.2022 |
52 Week Low * | 215.21 CHF | 30.09.2022 |
NAV * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
Issue Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
Redemption Price * | 225.48 CHF | 06.12.2022 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 185,364,577 | |
Unit/Share Assets *** | 185,364,577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 month | -1.56% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
3 months | -3.70% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
6 months | -8.62% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
1 year | -13.09% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
2 years | +12.32% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
3 years | +20.46% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
5 years | +45.89% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.56% | |
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Microsoft Corp | 6.06% | |
NVIDIA Corp | 5.20% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Alphabet Inc Class A | 2.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.12% | |
Alphabet Inc Class C | 1.78% | |
Broadcom Inc | 1.38% | |
Tesla Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.35% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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TER date | 30.09.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |