ISIN | CH0352060559 |
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Valor Number | 35206055 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | LUKB Expert-Vorsorge 75 -N- |
Fund Provider |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Switzerland Phone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fund Provider | Luzerner Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Phone: +41 844 822 811 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 20 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten, mehrheitlich im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 85 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 4 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unverändert. |
Peculiarities |
Current Price * | 106.20 CHF | 07.11.2024 |
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Previous Price * | 105.70 CHF | 06.11.2024 |
52 Week High * | 107.40 CHF | 12.07.2024 |
52 Week Low * | 90.89 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 106.20 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 224,706,823 | |
Unit/Share Assets *** | 14,225,868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.83% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 months | +5.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 months | +3.61% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 year | +17.22% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 years | +27.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 years | +9.83% |
30.11.2021 - 07.11.2024
30.11.2021 07.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.00% |
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TER date | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |