Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF FT CHF

Reference Data

ISIN CH1220495068
Valor Number 122049506
Bloomberg Global ID
Fund Name Swisscanto (CH) Money Market Fund Responsible Opportunities CHF FT CHF
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Kantonalbanken
Asset Class Money Market
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Beim Teilvermögen handelt es sich um einen „Geldmarktfonds“ gemäss den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 6. Juni 2012. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erhaltung des Kapitals in Schweizer Franken und der Anstrebung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite. Die Fondsleitung bietet indes nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel auch erreicht wird.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 102.61 CHF 13.11.2024
Previous Price * 102.61 CHF 12.11.2024
52 Week High * 102.61 CHF 13.11.2024
52 Week Low * 101.00 CHF 15.11.2023
NAV * 102.61 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,637,501,459
Unit/Share Assets *** 139,279,150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.32% 29.12.2023
13.11.2024
1 month +0.12% 14.10.2024
13.11.2024
3 months +0.31% 13.08.2024
13.11.2024
6 months +0.70% 13.05.2024
13.11.2024
1 year +1.61% 13.11.2023
13.11.2024
2 years +2.75% 14.11.2022
13.11.2024
3 years +2.85% 14.10.2022
13.11.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 0.00
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss National Bank 0% 5.37%
Swiss National Bank 0% 2.99%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 2.84%
Swiss National Bank 0% 2.69%
Bank Account CHF 2.55%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% 2.06%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 2.05%
Corporacion Andina de Fomento 0.3% 1.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.72%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.11%
TER date 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)