Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - B

Reference Data

ISIN LU2191832752
Valor Number 55470105
Bloomberg Global ID
Fund Name Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - B
Fund Provider Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Phone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fund Provider Carne
Representative in Switzerland Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 181.19 EUR 14.08.2025
Previous Price * 180.97 EUR 13.08.2025
52 Week High * 181.81 EUR 12.08.2025
52 Week Low * 106.15 EUR 06.09.2024
NAV * 181.19 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 55,001,739
Unit/Share Assets *** 2,682,431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +54.85% 31.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (in CHF) +55.14% 31.12.2024
14.08.2025
1 month +7.77% 14.07.2025
14.08.2025
3 months +23.93% 14.05.2025
14.08.2025
6 months +32.01% 14.02.2025
14.08.2025
1 year +67.89% 14.08.2024
14.08.2025
2 years +127.77% 14.08.2023
14.08.2025
3 years +122.73% 28.12.2022
14.08.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Anglogold Ashanti PLC 6.91%
Gold Fields Ltd ADR 5.13%
Alamos Gold Inc Class A 4.77%
Pan American Silver Corp 4.09%
Coeur Mining Inc 4.07%
Eldorado Gold Corp 3.99%
Endeavour Mining PLC 3.59%
OceanaGold Corp 3.36%
OR Royalties Inc 2.78%
K92 Mining Inc 2.26%
Last data update 31.05.2025

Cost / Risk

TER *** 1.92%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)