Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv NT

Reference Data

ISIN CH0512157774
Valor Number 51215777
Bloomberg Global ID
Fund Name Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv NT
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Kantonalbanken
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, für Schweizer Franken basierte Anleger mittels einer ausgewogenen Risikostrategie, hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Fund-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 genannten Anlageinstrumente und in die in Bst. cb genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 75% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 159.17 CHF 13.11.2024
Previous Price * 159.40 CHF 12.11.2024
52 Week High * 160.92 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 137.03 CHF 16.11.2023
NAV * 159.17 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 742,369,178
Unit/Share Assets *** 461,931,943
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.32% 29.12.2023
13.11.2024
1 month -0.93% 14.10.2024
13.11.2024
3 months +3.98% 13.08.2024
13.11.2024
6 months +3.69% 13.05.2024
13.11.2024
1 year +17.54% 13.11.2023
13.11.2024
2 years +18.44% 14.11.2022
13.11.2024
3 years +2.09% 15.11.2021
13.11.2024
5 years +59.17% 12.03.2020
13.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 73.17
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.70
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 16.33%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 11.13%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 9.86%
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF 8.81%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.74%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 7.53%
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 7.53%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.99%
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF 4.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.52%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.04%
TER date 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)