ISIN | CH0492220659 |
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Valor Number | 49222065 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible FA CHF |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen erfolgt auf den Anlagen gemäss lit. a und b nachfolgend eine Einschränkung des Titeluniversums basierend auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (sog. "ESG" – Environmental, Social und Governance).Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von anderen kollektiven Kapitalanlagen gemäss lit. d oben dürfen 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Insgesamt werden mindestens 51% der Aktiven des Teilvermögens entweder direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte investiert oder in solche kollektive Kapitalanlagen, welche als Aktienfonds gemäss deutschem Steuerrecht qualifizieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 124.67 CHF | 25.08.2025 |
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Previous Price * | 125.22 CHF | 22.08.2025 |
52 Week High * | 127.85 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 107.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.67 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 8,185,475,946 | |
Unit/Share Assets *** | 46,441,248 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.52% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 months | -0.22% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 months | -1.54% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 year | +3.29% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 years | +16.76% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 years | +17.60% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 years | +31.69% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Equity Participation Rate in % | 98.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
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Nestle SA | 11.62% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
Swiss Re AG | 2.86% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.28% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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TER date | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |