LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD

Reference Data

ISIN CH0347662535
Valor Number 34766253
Bloomberg Global ID
Fund Name LGT (CH) Premium Strategy GIM B USD
Fund Provider LGT Bank AG Vaduz, Liechtenstein
Phone: +423 235 11 22
E-Mail: info@lgt.com
Fund Provider LGT Bank AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) LGT Capital Partners AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine langfristige, dem Risikoprofil des Anlagefonds angepasste Wertsteigerung mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu errei-chen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens des Anlagefonds zu berücksichtigen. Das Vermögen des Anlagefonds ist den normalen Marktschwankungen unterworfen. Somit kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Anlagefonds.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,504.40 USD 28.02.2025
Previous Price * 1,512.82 USD 31.01.2025
52 Week High * 1,512.82 USD 31.01.2025
52 Week Low * 1,419.49 USD 30.04.2024
NAV * 1,504.40 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 929,547,922
Unit/Share Assets *** 60,435,225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2024
28.02.2025
1 month -0.56% 31.01.2025
28.02.2025
3 months +0.08% 30.11.2024
28.02.2025
6 months +2.09% 31.08.2024
28.02.2025
1 year +6.94% 29.02.2024
28.02.2025
2 years +15.64% 28.02.2023
28.02.2025
3 years +12.78% 28.02.2022
28.02.2025
5 years +37.00% 29.02.2020
28.02.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 3.01%
TER date 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.11%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)