| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF Q-acc
CH0552940915 |
129.73
CHF
12.11.2025 |
129.87
CHF
12.11.2025 |
129.87
CHF
12.11.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF Q-dist
CH0552940907 |
127.84
CHF
12.11.2025 |
127.98
CHF
12.11.2025 |
127.98
CHF
12.11.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
LU0048423833 |
335.48
EUR
12.11.2025 |
342.19
EUR
12.11.2025 |
335.48
EUR
12.11.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
LU0941032079 |
170.32
EUR
12.11.2025 |
170.32
EUR
12.11.2025 |
170.32
EUR
12.11.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
84.93
CHF
07.11.2022 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
194.04
CHF
07.11.2022 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
LU0941032400 |
125.74
EUR
12.11.2025 |
125.74
EUR
12.11.2025 |
125.74
EUR
12.11.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
110.05
CHF
12.11.2025 |
110.05
CHF
12.11.2025 |
110.05
CHF
12.11.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
112.87
EUR
12.11.2025 |
115.13
EUR
12.11.2025 |
112.87
EUR
12.11.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.93
CHF
12.11.2025 |
0.99
CHF
12.11.2025 |
0.93
CHF
12.11.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||